财务职员工作计划

微文呈现整理的财务职员工作计划（精选5篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。

财务职员工作计划 篇1

为了提高学校的教学质量，为了充分调动广大教师的积极性，为了规范有序地管理好学校财务，遵照上级指示精神，本校特制订如下工作计划：

一、基本原则

1、执行上级财务条例。

2、坚持财务管理工作为教学工作服务。

二、领导机构

组长：

副组长：

组员：

三、具体措施

1、严格手续，每学校开支的每张发票必须有经手人，证明人、同意人签名。

2、增加透明度。学期的收支情况必须结算一次由本校所有教师参加。

3、听取意见。每学期结算过后，必须听取教师意见，对教师提出的正确意见，必须采纳。

4、保证正常开支，领导机构必须每学期制订切实可行的计划，保证学校正常开支。

5、造好预算。每学期初，造好一个可行的预算。

6、严禁经费流失。严禁教师借用、挪用教学经费。

7、开支合理。应把教学经费尽量用在教学工作方面。

8、专款专用。专款一概不能开支其它项目。

9、接受监查上级有关部门的审查、审计。

10、按中小的指示正常操作。

四、行事步骤

每学期按下列程序操作：

1、开学初。制订计划、制度、造好预算。

2、学期中。按计划、制度、预算，正常收付入账。

3、学期末。领导机构召集全体教师进行结算。

财务职员工作计划 篇2

20xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务职员工作计划 篇3

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化、

加强规范管理，做好日常核算工作

1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重、为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据、

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限、

3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量、

做好财务档案管理

4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用、

5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作、

二、财务部工作计划、

1、为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用、

2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则、集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用、

3、摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率、

作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：

计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报

表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等、

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘

2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧、难

备进行评估、

3、往来账：应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金（现金银行）

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来（应收与应付账）

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责

总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密

往来账会计：

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记、

4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧、

5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）

6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

7、领导临时交办的其他事项

8、严守公司商业秘密

出纳：

1、负责公司的费用报销，供应商付款、将所有的付款单据交给xx登记现

金银行日记账、

2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

3、协助领导处理相他事项

四、会计人员的工作流程

（一）、工作流程：

（xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支

工作、）

1、现金收付

a、收现

根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账、

b、费用报销：

xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，

本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符、

2、银行收付

a、银收

xx根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账、

b、银付

YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大

小写一致、方可付款，付款OK后的付款单交回给xx登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表、（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支、账务迷乱、）

（二）、总账岗位工作流程：

1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据、

a、费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。

b、应收类：ZZ岗位负责，传递xx、

c、应付类：ZZ岗位负责，传递xx、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料、

d、摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资，国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供、

e、核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点、根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算、每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用、

f、结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核，公司审核、

2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费（超出公司用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一

发放、根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费、包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核、

（三）、往来会计岗位工作流程：

主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管、

a、应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对

好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款、）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，（此部份款收现金）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如：销售合同采购订单）、增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账、

b、应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确

无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差，冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款、需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料，（如：送货单销售合同采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致、

c、固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否

需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧、折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、20xx年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、

d、财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存、

e、其他事项：与xx同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存

货盘点，核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回、如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任、

f、外账联系：每月初5号前将部份单据的原件（如：发票、收据、领料表、

存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给xx入账、

最后，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件、（ERP整套软件包括：

财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化、阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。

财务职员工作计划 篇4

随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来。公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。公司实行资金计划管理，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求。二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税xx及xx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算随着公司xx项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算上半年公司累计推出栋多层、共户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售户，销售额万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化20xx年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1—6月公司应缴纳各项税收万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。

对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

财务职员工作计划 篇5

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

在新的一年里，财务部依据公司的安全生产方针和目标，结合本部门的工作性质，制定20xx年度的安全生产工作计划：

一、工作目标：

1、本部门年度内重大事故为0%;

2、职业危害事故为0%;

3、不发生偷盗事故;

4、保证公司内的现金100%安全。

二、工作计划与实施

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定

相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。